PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA

	Praça Bernardo de Brito, 43

	Centro	LEI Nº 4.320/64

	IGAPORÃ - BA	Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

	CNPJ:	13.811.484/0001-09	Balanço Dezembro 201

	Movimento do Exercício
	Contas                                                                         Sldo do Exerc.Ant.        Inscrição              Baixa           Saldo p/Exer.Seguinte
	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	134.326,58	21.049.591,49	21.162.023,85	21.894,22

	SAL_REM_EX_ANT_RP_2014_PROC_14-FMS	4.799,07	0,00	0,00	4.799,07

	SALS_REM_RP_PROC_2015_F_00_PM	0,00	39.136,01	39.136,01	0,00

	SALS_REM_RP_PROC_2015_F_01_(25%)_MDE	0,00	8.452,92	8.452,92	0,00

	SALS_REM_RP_PROC_2015_F_02_(15%)FUS	0,00	61.371,05	61.371,05	0,00

	SALS_REM_RP_PROC_2015_F_14_FMS	0,00	25.366,60	25.366,60	0,00

	CONTRIB A REG PRÓP DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUIS	0,00	6.508,00	6.508,00	0,00

	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	937.967,06	937.967,06	0,00

	CONTRIB PREVIDÊNCIÁRIAS  - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	206.779,44	206.779,44	0,00

	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉST INTS (F)	0,00	5.398,16	5.398,16	0,00

	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	1.397.641,55	17.924.148,45	19.305.043,20	16.746,80

	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2009_F_00_P	9.333,59	0,00	0,00	9.333,59

	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2010_F_00_P	10.223,84	0,00	0,00	10.223,84

	FORNEC_RP_PROC_2013_F_00_PMI	27.113,70	0,00	0,00	27.113,70

	FORNEC_RP_PROC_2013_F_01_MDE_(25%)	11.905,00	0,00	0,00	11.905,00

	FORNEC_RP_PROC_2013_F_02_FUS(15%)	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00

	FORNEC_RP_PROC_2013_F_14_FMS_SUS	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00

	FORNEC_RP_PROC_2014_F_00_PM	376,32	0,00	0,00	376,32

	FORNEC_RP_PROC_2014_F_01_MDE	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00

	FORNEC_RP_PROC_2014_F_02_FUS(15%)	7.572,00	0,00	380,00	7.192,00

	FORNEC_RP_PROC_2014_F_14_FMS	16.028,00	0,00	414,00	15.614,00

	FORNEC_RP_PROC_2014_F_29_FMAS	3.558,98	0,00	0,00	3.558,98

	FORNEC_RP_PROC_2015_F_00_PM	0,00	517.753,23	512.998,15	4.755,08

	FORNEC_RP_PROC_2015_F_00_FMAS	0,00	7.831,63	7.831,63	0,00

	FORNEC_RP_PROC_2015_F_00_FMS	0,00	405,00	0,00	405,00

	FORNEC_RP_PROC_2015_F_01_MDE_25%	0,00	198.950,84	198.950,84	0,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA

	Praça Bernardo de Brito, 43

	Centro	LEI Nº 4.320/64

	IGAPORÃ - BA	Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

	CNPJ:	13.811.484/0001-09	Balanço Dezembro 2016

	Movimento do Exercício
 Contas                                                                         Sldo do Exerc.Ant.        Inscrição              Baixa           Saldo p/Exer.Seguinte
	FORNEC_RP_PROC_2015_F_02_FUS(15%)	0,00	372.159,56	365.327,68	6.831,88

	FORNEC_RP_PROC_2015_F_14_FMS	0,00	243.857,44	230.762,33	13.095,11

	FORNEC_RP_PROC_2015_F_15_FNDE	0,00	46.315,79	46.315,79	0,00

	FORNEC_RP_PROC_2015_F_29_FNAS	0,00	10.368,06	10.368,06	0,00

	FORN_RP_ÑPROC_2012_FT_14_FMAS	0,00	11.185,66	11.185,66	0,00

	CTAS Ñ FINANCIADAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	5.482,72	535.639,65	504.275,05	36.847,32

	CTAS_PAGAR_RP_PROC_2014_F_00_PM	405,53	0,00	0,00	405,53

	CTAS_PAGAR_RP_PROC_2015_F_00_PM	0,00	4.166,59	4.166,59	0,00

	CTAS_PAGAR_RP_PROC_2015_F_00_FMAS	0,00	337,60	337,60	0,00

	CTAS_PAGAR_RP_PROC_2015_F_01-MDE	0,00	442,52	442,52	0,00

	CTAS_PAGAR_RP_PROC_2015_F_02_FUS_(15%)	0,00	416,77	416,77	0,00

	CTAS_PAGAR_RP_PROC_2015_F_14_FMS_SUS	0,00	119,24	119,24	0,00

	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	463.144,62	400.367,74	62.776,88

	PASEP A RECOLHER (F)	21.820,14	66.000,00	87.820,14	0,00

	PIS/PASEP_RP_PROC_2015_F_00_PM	0,00	21.820,14	21.820,14	0,00

	Imp.e Contribuições Diversos_ISS	12.782,60	306.508,46	319.007,18	283,88

	Imp.e Contribuições Diversos_IRRF	2.531,03	153.978,75	156.350,56	159,22

	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	0,00	2.780,32	2.780,32	0,00

	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_14_SUS/FMS	104,50	0,00	0,00	104,50

	SINDICATO_00_EXEC	0,00	9.318,57	9.318,57	0,00

	SINDICATO_01_MDE_25%	0,00	239,64	239,64	0,00

	SINDICATO_18_FUNDEB	569,23	35.949,77	36.502,39	16,61

	SINDICATO_19_FUNDEB	550,72	11.156,91	11.670,95	36,68

	SINDICATO_02_FUS_15%	137,68	12.433,92	12.536,13	35,47

	SINDICATO_14_FMS_SUS	1.467,28	11.983,94	13.434,37	16,85

	SINDICATO_29_FMAS	0,00	333,30	333,30	0,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA

	Praça Bernardo de Brito, 43

	Centro	LEI Nº 4.320/64

	IGAPORÃ – BA                                                                                   Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

	CNPJ:	13.811.484/0001-09	Balanço Dezembro 2016

	
                                                                                                                                           Movimento do Exercício
 Contas                                                                         Sldo do Exerc.Ant.        Inscrição              Baixa           Saldo p/Exer.Seguinte
	SINDICATO_00_FMAS	0,00	579,30	579,30	0,00

	Consignações_LEGISLATIVO	0,00	97.388,70	97.388,70	0,00

	BANCO_DO_BRASIL_00_PMI	2.353,34	154.631,91	156.984,09	1,16

	BANCO_DO_BRASIL_00_FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00

	BANCO_DO_BRASIL_01_MDE_25%	0,00	4.600,75	4.600,75	0,00

	BANCO_DO_BRASIL_02_SAÚDE_15%	0,00	188.695,50	188.608,94	86,56

	BANCO_DO_BRASIL_14_SUS/FMS	6.843,54	70.789,65	77.358,77	274,42

	BANCO_DO_BRASIL_18_FUNDEB_60%	0,00	462.974,37	462.974,37	0,00

	BANCO_DO_BRASIL_19_FUNDEB_40%	0,00	124.316,84	124.316,84	0,00

	BANCO SEMEAR_02_SAUDE_15%	1.171,94	0,00	0,00	1.171,94

	BANCO_SEMEAR_14_FMS	996,28	0,00	0,00	996,28

	DESP_DE_DEVOL_DO_DUODÉCIMO_00_LEGIS	0,00	348.945,67	348.945,67	0,00

	IRRF_02_SAUDE_15%	173.555,69	130.301,44	221.194,68	82.662,45

	IRRF_14_SUS/FMS	526.047,63	273.671,02	684.330,15	115.388,50

	IRRF_23_CONV	48,41	0,00	0,00	48,41

	IRRF_00_FMAS	1.992,38	2.219,11	0,00	4.211,49

	IRRF_29_FNAS	1.384,74	1.783,50	2.457,08	711,16

	IRRF_FMAS_00	0,00	112,45	0,00	112,45

	IRRF_50_SAAE	0,00	840,17	840,17	0,00

	IRRF_00_LEGISL	0,00	58.366,59	58.366,59	0,00

	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.670,62	97.670,62	0,00

	ISS_00_FMAS	1.399,40	2.511,50	0,00	3.910,90

	ISS_02_SAUDE_15%.	188.273,15	82.257,01	231.193,54	39.336,62

	ISS_14_SUS/FMS	204.237,17	118.921,31	46.611,53	276.546,95

	ISS_23_CONV_/FMS	64,55	0,00	0,00	64,55

	ISS_29_FNAS	8.799,53	8.867,42	14.533,60	3.133,35

	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA

	Praça Bernardo de Brito, 43

	Centro	LEI Nº 4.320/64

	IGAPORÃ – BA                                                                                   Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

	CNPJ:	13.811.484/0001-09	Balanço Dezembro 2016

                                                                                                                                  Movimento do Exercício
	Contas                                                                         Sldo do Exerc.Ant.        Inscrição              Baixa           Saldo p/Exer.Seguinte
	ISS_01_MDE_25%	12.888,69	0,00	12.888,69	0,00

	ISS_00_SAÚDE	137,50	0,00	0,00	137,50

	ISS_50_SAAE	0,00	693,84	693,84	0,00

	INSS_SOB_REND_00_EXEC	0,00	536.239,72	536.239,72	0,00

	INSS_SOB_REND_00_FMAS	0,00	22.075,55	22.075,55	0,00

	INSS_SOB_REND_01_MDE_25%	0,00	23.979,99	23.979,99	0,00

	INSS_SOB_REND_02_SAUDE_15%	0,00	174.386,09	174.386,09	0,00

	INSS_SOB_REND_14_SUS/FMS	0,00	83.916,90	83.916,90	0,00

	INSS_SOB_REND_18_FUNDEB_60%	0,00	171.589,86	171.589,86	0,00

	INSS_SOB_REND_19_FUNDEB_40%	0,00	147.781,99	147.781,99	0,00

	INSS_SOB_REND_29_FNAS	0,00	5.839,53	5.839,53	0,00

	INSS_SAAE	0,00	12.647,24	12.647,24	0,00

	INSS_LEGISL	0,00	91.148,93	91.148,93	0,00

	INSS_PESSOA_JURIDICA_22_CONV_EDUC	0,00                 9.425,11            9.425,11	0,00

	INSS_PESSOA_JURÍDICA_14_SUS/FMS	0,00                 3.517,62            3.517,62	0,00

	INSS_PESSOA_JURÍDICA_15_FNDE	0,00	3.768,81	3.768,81	0,00

	RESTOS  APAGAR NÃO PROCESSADOS 2012                                                      306.485,03	0,00           11.185,66                295.300,27
	
	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	178.357,05	178.357,05	0,00

	TOTAIS	3.115.954,03	47.006.130,16	49.010.546,28          1.089.167,49

	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORA

	Praça Bernardo de Brito, 43

	Centro	LEI Nº 4.320/64

	IGAPORÃ – BA                                                                                  Demonstrativo da Dívida Flutuante - ANEXO 17

	CNPJ:	13.811.484/0001-09	Balanço Dezembro 2016

	Prefeita	Tesoureiro	Contador